Liquiditätsübersicht

Mit dem Modul: Liquiditätsübersicht können zahlungswirksame Veränderungen in der Vergangenheit nachvollzogen und im Planungsansatz regelbasierend erfasst und ausgewertet werden.

Der erstellte Liquiditätsplan warnt Sie vor bevor-stehenden Zahlungsengpässen, so dass Sie frühzeitig individuelle Maßnahmen zur Liquiditätssicherung einleiten können.

 

Highlights:

  • Vollständige Kontrolle der Zu- und Abflüsse der Finanzmittelkonten auf Tages-, Wochen-, Monats oder Jahresbasis
    (bis zu 20 Einheiten)
  • Konsistentes Liquiditätsmanagement durch Darstellung aller im systemverfügbaren Daten aus gebuchten oder erfassten OP-Listen, Bestellungen, Dauerbelegen und Plandaten
  • Rollierende Darstellung
  • Überwachung und Kontrolle von Liquiditätsrisiken
  • Definition eines Reservebetrag
    Reduzierung des Bedarfs an Working Capital
  • Komfortabler Datenexport nach Excel
  • Konzernweiter Liquiditätsüberblick
  • Erfassung der Planzahlen: tages-, wochen-, monats- oder jahresbezogen wiederkehrend
  • Individuelles Startdatum für den Wechsel Ist- auf Planwerte